【為替相場】日銀利上げ期待は大幅後退で１４９円台前半～半ば　さらなる追加材料出るか　来週は１３日に米ＣＰＩ　市場予想は下落

1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(？)00:00:00 ID:money_soku

2024年02月09日09時55分取得：

ちょっと為替相場記事が間に合っていないのですが植田日銀総裁発言（国会証言）が１０時６分からあるとのことです～
前回のようにさらっと流される可能性もありますが内田日銀副総裁の後なのと鈴木財務相が口先介入っぽいのを行った後ですのでご注意ください
— まねたん (@kasegerumatome) February 9, 2024

植田日銀総裁
マイナス金利解除の後も緩和環境は当面続く
内田日銀副総裁と同じ発言
日銀方針は上記で間違いないようです
— まねたん (@kasegerumatome) February 9, 2024

来週の米ＣＰＩの予想が出ていますね
ＣＰＩ（前年比）は３．４％→２．９％に下落とのことですが本当に０．６％も低下するのでしょうか
利下げ期待と同様に先走り？という感じもしなくないですが、もしそうなったら５月利下げ期待は高まりそうですね
— まねたん (@kasegerumatome) February 9, 2024

やる夫今日のポイント：
内田日銀副総裁の発言より強い円売り圧力
→現在は横這いになり１４９円台前半で推移
米失業保険は強い（失業保険減）数字でドル買い
バーキン・リッチモンド連銀総裁（投票権あり・ややタカ派）は利下げけん制のような発言
→最終的にはデータ次第なので２月１３日発表の米ＣＰＩは要注目
中東ではハマスが停戦拒否
→原油価格再度急騰

イエレン米財務長官

・商業用不動産が銀行のシステミックリスクに至るとは思わない

・ＦＲＢが重視する物価指数（ＰＣＥデフレータ）はちょうど２％で推移
・ノンバンクの住宅ローン会社は銀行とは異なり、預金へのアクセスがないため、金融安定監視評議会（ＦＳＯＣ）は細心の注意を払っている
・ノンバンクは預金よりも安定性で劣る短期の調達に依存しており、ストレスがかかった時には信用枠が引き下げられることもある
・ストレスの多い市場環境では、いずれかが破綻することが懸念される

バーキン・リッチモンド連銀総裁

・ＦＲＢには利下げの時を辛抱強く待つ時間がある

・労働市場は依然として非常に力強い

・辛抱強くなる時間はあると考えている

・あと数カ月分のインフレデータを入手し、傾向が続き、拡大するのを見たい

・商業用不動産へのストレスがもたらすリスクについては既知の重要な問題

・監督している銀行と多くの時間をかけて取り組む

レーンＥＣＢ理事

・ディスインフレの傾向は続いている

・目先は予想以上に速いディスインフレをデータは示唆

・２％目標への道筋確保には一段のディスインフレが必要

マン英中銀委員

・英インフレは２％目標に近づいているが、戻ってはいない

・エネルギー価格下落がインフレを歪めている

・物価設定の上方バイアスを懸念

・利上げに賛成する決断は容易ではなかった

・実質所得の上昇、労働力のひっ迫も要因に

ブロックＲＢＡ総裁

・理事会はインフレ率低下に注力している

・生活費がここ数十年の上昇をはるかに上回るスピードで上昇していることを痛感している

・インフレ目標達成にはまだ道半ば

ホルツマン・オーストリア中銀総裁
・今年利下げする保証はない

鈴木財務相
・株価と為替の動向を注視、金融政策運営に政府はコメントしない

バイデン大統領
・バイデン米大統領　私の記憶力は良好だ

バイデン米大統領　私の記憶力は良好だhttps://t.co/vreorWYXaK
おれはしょうきにもどった！
— まねたん (@kasegerumatome) February 9, 2024

植田日銀総裁

・マイナス金利解除の後も緩和環境は当面続く

米ＣＰＩの年次改定に注目もhttps://t.co/S92yWzGUrK
とのことです
— まねたん (@kasegerumatome) February 8, 2024

特に重要なイベントは赤字で表示
１２時３５分　日）５年債入札
１６時００分　独）１月ＣＰＩ
１９時３０分　独・仏）ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁イベント出席
２２時３０分　米）ＣＰＩ季節調整要因の年次改定
２３時１５分　欧）チボローネＥＣＢ理事外国為替年次総会出席
２２時３０分　カナダ）１月雇用統計
２７時３０分　米）ローガン・ダラス連銀総裁（投票権なし・中立）質疑応答
直近発言（１月時点）：米追加利上げ排除すべきでない、金融環境に緩み

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(？)00:00:00 ID:money_soku

　おはようございますお。

　昨日の内田日銀副総裁発言により日銀は利上げ期待が後退し円売りの動きに。
　ただ本日はその動きも落ち着いているようで横這いでの動きとなっているお。
　再び１５０円が見え始めたこともあり、鈴木財務相や林官房長官からは口先介入のような発言も。
　わずかに円高には動いているものの、介入まではまだ距離がありそうな感じではあるお。

　本日の注目材料は独ＣＰＩや米ＣＰＩ季節調整要因の年次改定、カナダ１月雇用統計、そして１月にかなりタカなことを言っていたローガン・ダラス連銀総裁の発言だお。
　普段はあまり注目されない米ＣＰＩの年次改定だけれど、今は利下げをするかどうかという瀬戸際であり、今後の予想にも影響が出て来るため注目が集まっている様子。
　発表は本日２２時３０分だお。

　市場予想で発表された米ＣＰＩの予想値は個人的には微妙な印象を受けるお。
　原油こそ安かったものの雇用は強く賃金の伸び、消費共に旺盛という経済指標が出されており、住宅ローン申請なんかも特に問題はなさそうな感じに。
　ただ管理人も書いている通り、もし米ＣＰＩが２％台に突入するのであれば５月利下げ期待が高まってくるのかなと思うお。
　現在ＦｅｄＷａｔｃｈでは５月利下げ期待が５３％程なので、大荒れの可能性に注意だお。
参考ソース：https://www.cmegroup.com/ja/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

　ＥＣＢの政策に関してはかなり意見が割れている様子。
　ただデータ次第として市場の早期利下げ期待にはけん制が入っているようだお。