【為替相場】米CPI上振れで12月利上げ観測が加速！ドル円は200日線を突破して158円台後半、米10年債は一時5％台
2026年11月11日08時37分取得：
やる夫今日のポイント：
・10月米CPIが前月比0.4％（予想0.3％）、コア0.3％（予想0.2％）といずれも上振れ。ウォラーFRB理事やローガン・ダラス連銀総裁のタカ派発言も重なり、12月FOMCでの利上げ観測が一段と強まった
・米10年債利回りは0.11％上昇の4.99％（一時5.0187％前後）。ドル円は200日移動平均線（158.69円）を上抜けて一時158.85円、NY終値は158.75円と反発
・NYダウは157.86ドル安の5万2231.89ドル、ナスダック総合は187.27ポイント安の2万5065.87と反落。エヌビディアが5.5％安、ソフトバンクGは9月中間決算で7680億円の最終赤字
・本日は米国がベテランズデーで債券市場が休場。重要度☆の指標はなく、夜のラガルドECB総裁講演やFRB高官の発言が中心
本日のスケジュール（特に重要なイベントは赤字で表示）：
前回発言は、直近であれば大きくスタンスが変更される可能性は低いため影響度低
久しぶりの発言、スタンスの変化、中央銀行への影響力などがある場合、相場への影響大
08:30 米）ポールソン米フィラデルフィア連銀総裁、講演
08:30 米）ボウマン米連邦準備理事会（FRB）副議長、講演
08:30 米）グールズビー米シカゴ連銀総裁、インタビュー
08:50 日）10月マネーストックM2
16:00 独）10月独消費者物価指数（CPI）改定値（予想：前月比▲0.2％／前年同月比2.8％）
16:50 ユ）チポローネ欧州中央銀行（ECB）専務理事、講演
17:10 ラト）カザークス・ラトビア中銀総裁、講演
17:15 独）ナーゲル独連銀総裁、講演
18:45 ユ）ラガルドECB総裁、講演
21:00 米）米MBA住宅ローン申請指数
21:00 メキ）9月メキシコ鉱工業生産（季調済、予想：前月比▲0.2％）
終日 米）ベテランズデー、債券市場が休場
終日 ポーランド（独立記念日）、カナダ（リメンバランス・デー）、休場
おはようございますお。
【為替】
ドル円はNY時間で反発して、終値は1ドル＝158.75円前後。前営業日のNY終値（157.91円）から約84銭のドル高・円安だったお。
日本時間の夕方には157.87円まで下げたけど、前日安値の157.67円が意識されて下げ渋り。そこへ10月米CPIが前月比0.4％、コアが0.3％と予想を上回って、米長期金利の上昇とともにドル買いが一気に強まったお。200日移動平均線の158.69円を上抜けて、一時158.85円まで上値を伸ばしたお。
CPIの前から、ウォラー理事が「10月コアCPIが前月比0.3％以上なら0.50％の大幅利上げを検討すべき」と発言していて、結果はちょうど0.3％。ローガン・ダラス連銀総裁も「少なくともあと2回、0.25％の利上げが必要なのは明らか」と発言した結果、FedWatchでは12月の0.25％利上げ確率が85％前後、0.50％利上げも0％から15％前後に跳ね上がったお。
ソース：https://www.cmegroup.com/ja/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
ユーロドルは反落で1.1164ドル。レーンECB専務理事の「12月理事会での追加利上げは現実的・慎重な判断」との発言で一時1.1251ドルまで上げたけど、米CPI後は1.1146ドルまで売られたお。ユーロ円は177.23円で横ばいだお。今朝のシドニー市場（日本時間6時30分ごろ）ではドル円は158.73～74円で推移しているお。
【株価指数】
NYダウは157.86ドル安の5万2231.89ドルと反落、ナスダック総合も187.27ポイント安の2万5065.87と反落したお。CPI上振れで「来年の利上げ回数も増える」との見方が出て長期金利が上がり、AI関連株を中心に売られたお。
ダウ構成銘柄では、フアンCEOを巡る疑惑の余波が続くエヌビディアが5.5％安、キャタピラーが2.4％安、マイクロソフトが2.2％安。アマゾンは1.5％高だったお。VIX（恐怖指数）は上昇したお。引け後はコアウィーブが決算を受けて時間外で一時6％超上昇しているお。
日本株は、10日の日経平均が1684円高の60459円と大幅続伸して、3営業日ぶりに終値で6万円台を回復したお。ソフトバンクGが13.9％高、東京エレクトロンやレーザーテックなど半導体株が強く、KOKUSAIはストップ高。売買代金は約9兆1500億円と膨らんだお。
ただ、引け後に発表されたソフトバンクGの9月中間決算は、データセンター関連の巨額損失で純損益が7680億円の赤字に転落。米株安・金利上昇も重なって、今日は利益確定売りが先行しやすいお。
【本日気を付けること】
本日は米国がベテランズデーで米債券市場が休場だお。株式市場は開いているけど、金利が動きにくくて流動性が薄くなりやすいお。
朝8時30分からボウマンFRB副議長、ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁の講演、グールズビー・シカゴ連銀総裁のインタビューがあるお。ボウマン副議長は前日にも「インフレ圧力は依然として続き、範囲も拡大している」「株式のバリュエーションが大幅に調整されるリスク」と話していて、CPI後のタカ派発言が続くかに注目だお。
欧州は16時の10月独CPI改定値、17時15分のナーゲル独連銀総裁（前日「12月の利上げはほぼ確実」）、そして18時45分のラガルドECB総裁講演だお。12月の利上げにどこまで踏み込むかで、ユーロが大きく動きそうだお。
国内では15時に10月工作機械受注が出るお。ソフトバンクGの決算を受けたAI関連株の反応にも注意だお。
ドル円は200日線の158.69円を上抜けたばかりで、159円が近いお。円安の急な進行には当局のけん制発言が出ないか気を付けたいお。
